Informacja o odkupie obligacji skarbowych od Rządu Republiki Islandii

W dniu 28 czerwca 2010 r. nastąpiła realizacja I transzy pożyczki,  którą Polska zobowiązała się udzielić Islandii na podstawie Umowy o Udzielenie Pożyczki z dnia 4 października 2009 r. zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii oraz Bankiem Centralnym Islandii. Wartość pierwszej transzy pożyczki wyniosła 209,998 tys. złotych.

Zgodnie z zapisami umowy za środki otrzymane z I transzy pożyczki Islandia, w ramach zarządzania rezerwami walutowymi, zakupiła następujące długoterminowe obligacje Skarbu Państwa nominowane w złotych:

Przedmiotowe papiery zostały sprzedane w sposób określony w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (plik pdf, 121 KB), po złożeniu przez Rząd Republiki Islandii w dniu 18 czerwca 2010 r. oferty nabycia obligacji oraz jej akceptacji przez Ministra Finansów. Pula wyemitowanych obligacji powiększyła wartość funkcjonujących na rynku benchmarkowych serii obligacji skarbowych.

W marcu br. Rząd Republiki Islandii zwrócił się do Rządu Polskiego z prośbą o zgodę na przedterminową spłatę pożyczki wraz z jednoczesnym przedstawieniem ww. obligacji do odkupu.  W dniu 27 maja br. podpisany został aneks do Umowy o Udzielenie Pożyczki z dnia 4 października 2009 r. zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii oraz Bankiem Centralnym Islandii umożliwiający przeprowadzenie takiej operacji.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej (plik pdf 252 KB), Minister Finansów przyznał Rządowi Republiki Islandii prawo do przedstawienia do odkupu poza przetargiem ww. obligacji skarbowych. Rząd Republiki Islandii złożył ofertę sprzedaży ww. obligacji, która została następnie zaakceptowana przez Ministra Finansów. Transakcja odkupu została przeprowadzona w dniu 29 maja 2015 r. W tym samym dniu odkupione obligacje zostały umorzone. Ceny odkupu zostały ustalone jako średnie cen fixingowych publikowanych przez BondSpot S.A. (referencyjny rynek elektroniczny dla obligacji skarbowych) z pięciu dni poprzedzających zawarcie transakcji. Ceny odkupu są neutralne dla MF, gdyż wartość rynkowa obligacji jest bezpośrednio powiązana z wartością spłacanej pożyczki

Szczegóły transakcji przedstawia poniższa tabela: