Ministerstwo Finansów informuje, że w 2013 r. zawierało na rynku następujące operacje:
- transakcje typu FX SWAP,
- transakcje wymiany walut na złote.
Ad 1)
Zapadalność poszczególnych transakcji nie przekraczała dwóch miesięcy i ustalana była z uwzględnieniem rozkładu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Łącznie w 2013 r. przeprowadzono transakcje na parze walut EUR/PLN o łącznej równowartości 0,8 mld EUR, co odpowiadało pozyskaniu środków złotowych w wysokości 3,3 mld zł.
Transakcje FX SWAP polegają na wymianie dwóch walut po określonym kursie rynkowym z jednoczesnym ustaleniem warunków wymiany w odwrotną stronę w określonym czasie w przyszłości.
Zawarte transakcje pozwoliły na okresowe wykorzystanie posiadanych walut w celu pozyskania środków złotowych. Ostateczny koszt pozyskania środków złotowych był znacznie niższy od alternatywnego kosztu finansowania dla analogicznych okresów zapadalności.
NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji.
Z uwagi na fakt, że przedmiotem wymiany były środki walutowe, a nie zobowiązania, powyższe transakcje (zgodnie z wytycznymi Eurostatu) były neutralne dla poziomu długu, jak również i deficytu budżetowego raportowanego do Komisji Europejskiej.
Ad 2)
Podobnie jak w latach ubiegłych, MF wymieniało w 2013 r. waluty pochodzące z funduszy unijnych oraz związane z zarządzaniem długiem zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 13,1 mld EUR.
NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji.